会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1043551.34 | 668255.50 | 10059507.84 |
| 投资收入 | 1144415.42 | 581988.89 | 2277637.75 |
| 投资收入_股息收入 | 19509.00 | -10416.00 | 551199.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1124906.42 | 592404.89 | 1726438.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2775121.17 | 2839892.17 | 6843461.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2643326.17 | 2921675.40 | 6656501.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 131795.00 | -81783.23 | 186959.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2643326.17 | 2921675.40 | 6656501.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 131795.00 | -81783.23 | 186959.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 36722.05 | 34356.71 | 15824.48 |
| 其他收入小计 | 0.01 | 0.01 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 616572.63 | 368161.55 | 933409.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 309618.97 | 166468.05 | 408734.92 |
| 基金托管费 | 51603.12 | 27744.65 | 68122.42 |
| 卖出回购债券支出 | 43080.10 | 36084.40 | 170463.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 43080.10 | 36084.40 | 170463.09 |
| 其他费用小计 | 146733.59 | 90240.35 | 182405.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 426978.71 | 300093.95 | 9126098.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 426978.71 | 300093.95 | 9126098.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 426978.71 | 300093.95 | 9126098.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25270.90 | 16429.68 | 15036.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
