会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 409459632.58 | 181269799.70 | 295196345.26 |
| 投资收入 | 358042299.80 | 174826993.62 | 296763863.73 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 358042299.80 | 174826993.62 | 296763863.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8783768.01 | -5395646.44 | 831539.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8783768.01 | -5395646.44 | 831539.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8783768.01 | -5395646.44 | 831539.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 37631.04 | 357.95 | 344722.03 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 66423986.01 | 32474489.91 | 42833810.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26168596.41 | 12891389.41 | 23447851.50 |
| 基金托管费 | 8722865.47 | 4297129.81 | 7815950.48 |
| 卖出回购债券支出 | 31233874.94 | 15144857.58 | 11279134.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 31233874.94 | 15144857.58 | 11279134.31 |
| 其他费用小计 | 260800.00 | 129482.41 | 257200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 343035646.57 | 148795309.79 | 252362534.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 343035646.57 | 148795309.79 | 252362534.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 343035646.57 | 148795309.79 | 252362534.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29647.36 | 11687.45 | 53477.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
