会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 77890182.33 | 44285771.95 | 201782907.08 |
| 投资收入 | 58192552.00 | 33274645.28 | 162653685.39 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 58192552.00 | 33274645.28 | 162653685.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 846014.10 | 278857.69 | 272395.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 846014.10 | 278857.69 | 272395.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 846014.10 | 278857.69 | 272395.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18320604.32 | 10306176.07 | 32535237.35 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8044901.23 | 4353066.12 | 20802690.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4754979.40 | 2717802.57 | 13477807.60 |
| 基金托管费 | 1584993.16 | 905934.21 | 4492602.53 |
| 卖出回购债券支出 | 960860.33 | 328844.38 | 1371285.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 960860.33 | 328844.38 | 1371285.93 |
| 其他费用小计 | 266618.09 | 129139.97 | 284193.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69845281.10 | 39932705.83 | 180980216.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69845281.10 | 39932705.83 | 180980216.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69845281.10 | 39932705.83 | 180980216.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 531011.91 | 426092.91 | 5525320.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
