会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 353730329.36 | 171859073.65 | 374190338.03 |
投资收入 | 184089980.99 | 99528345.32 | 192880321.81 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 184089980.99 | 99528345.32 | 192880321.81 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -163758.02 | -285847.73 | -759551.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -163758.02 | -285847.73 | -759551.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -163758.02 | -285847.73 | -759551.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 46452207.54 | 18889146.82 | 56710866.26 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 65243527.89 | 30677309.28 | 69565837.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 19389799.17 | 9197729.55 | 21873011.86 |
基金托管费 | 6463266.45 | 3065909.86 | 7291003.92 |
卖出回购债券支出 | 6739459.80 | 2913484.58 | 3588415.32 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6739459.80 | 2913484.58 | 3588415.32 |
其他费用小计 | 324337.64 | 163943.08 | 343928.24 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 288486801.47 | 141181764.37 | 304624500.99 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 288486801.47 | 141181764.37 | 304624500.99 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 288486801.47 | 141181764.37 | 304624500.99 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 121180264.43 | 52526283.58 | 124931654.53 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |