会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 211924453.95 | 82651197.85 | 229882067.93 |
投资收入 | 992862.69 | 832275.38 | 1229985.22 |
投资收入_股息收入 | 992862.69 | 832275.38 | 1229756.40 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 228.82 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 306289744.29 | 76646664.40 | 109784110.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 306289744.29 | 76646664.40 | 109410975.14 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 373135.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 306289744.29 | 76646664.40 | 109410975.14 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 373135.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3320133.90 | 2104537.15 | 2811807.31 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 44847552.69 | 21117423.94 | 19371976.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 13193725.83 | 6783507.45 | 5136600.07 |
基金托管费 | 2198954.34 | 1130584.54 | 856100.00 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 214174.47 | 106160.58 | 183001.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 167076901.26 | 61533773.91 | 210510091.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 167076901.26 | 61533773.91 | 210510091.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 167076901.26 | 61533773.91 | 210510091.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 854588.90 | 427321.94 | 321637.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |