中银证券瑞丰混合C(004884)
中银证券瑞丰混合C(004884)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年年度 |
18年中期 |
17年年度 |
| 基金收入 | -511794.11 | 5494159.59 | 1152031.18 |
| 投资收入 | 2989223.54 | 2534178.05 | 1254051.21 |
| 投资收入_股息收入 | 718034.19 | 368546.60 | 102520.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2271189.35 | 2165631.45 | 1151531.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2410723.26 | 2734450.25 | 1941254.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2500604.30 | 2868573.36 | 1941562.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -89881.04 | -134123.11 | -307.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2500604.30 | 2868573.36 | 1941562.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -89881.04 | -134123.11 | -307.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 617959.16 | 527410.25 | 1367820.08 |
| 其他收入小计 | 7602.65 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1677621.27 | 1203453.20 | 977906.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 536729.07 | 373147.96 | 430244.46 |
| 基金托管费 | 89454.87 | 62191.30 | 71707.42 |
| 卖出回购债券支出 | 410830.80 | 410830.80 | 231445.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 410830.80 | 410830.80 | 231445.39 |
| 其他费用小计 | 390347.14 | 195910.52 | 158064.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2189415.38 | 4290706.39 | 174124.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2189415.38 | 4290706.39 | 174124.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2189415.38 | 4290706.39 | 174124.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 65242.20 | 36821.22 | 59419.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
