会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 79568169.10 | 106654193.33 | 369272324.89 |
| 投资收入 | 2310641.75 | 1892544.73 | 3460170.15 |
| 投资收入_股息收入 | 2114394.06 | 1843233.46 | 3449536.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 196247.69 | 49311.27 | 10633.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 144130991.93 | 82047635.30 | 241748939.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 143261224.90 | 81230369.95 | 240687112.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 869767.03 | 817265.35 | 1061826.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 143261224.90 | 81230369.95 | 240687112.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 869767.03 | 817265.35 | 1061826.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1136741.66 | 686529.58 | 2023682.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10239438.10 | 5451676.54 | 11142415.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6282061.43 | 3210931.05 | 6882811.80 |
| 基金托管费 | 1256412.23 | 642186.16 | 1376562.36 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 200704.00 | 99412.95 | 200432.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69328731.00 | 101202516.79 | 358129909.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69328731.00 | 101202516.79 | 358129909.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69328731.00 | 101202516.79 | 358129909.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101602.41 | 61284.91 | 192237.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
