会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5035825.45 | 2483267.07 | 10168214.69 |
| 投资收入 | 1226852.53 | 639001.39 | 3658470.91 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1226852.53 | 639001.39 | 3658470.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 116451.21 | 15396.38 | 91830.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 116451.21 | 15396.38 | 91830.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 116451.21 | 15396.38 | 91830.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1403070.11 | 705387.81 | 2050299.78 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1052215.47 | 516780.95 | 2064862.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 559313.09 | 267385.92 | 1113010.07 |
| 基金托管费 | 111862.55 | 53477.18 | 222602.01 |
| 卖出回购债券支出 | 169986.96 | 91203.60 | 328814.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 169986.96 | 91203.60 | 328814.30 |
| 其他费用小计 | 187200.00 | 92983.76 | 202200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3983609.98 | 1966486.12 | 8103352.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3983609.98 | 1966486.12 | 8103352.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3983609.98 | 1966486.12 | 8103352.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2289451.60 | 1123481.49 | 4367613.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
