会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7094273.16 | 3518779.35 | 20349411.68 |
| 投资收入 | 2217474.63 | 1048064.33 | 10046606.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2217474.63 | 1048064.33 | 10046606.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 618683.90 | 70025.23 | 1294254.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 618683.90 | 70025.23 | 1294254.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 618683.90 | 70025.23 | 1294254.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1902690.20 | 1120360.44 | 5655517.39 |
| 其他收入小计 | 2630.00 | 2630.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1302334.54 | 518226.26 | 3455070.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 380253.02 | 199402.97 | 1139198.07 |
| 基金托管费 | 152101.25 | 79761.17 | 455679.20 |
| 卖出回购债券支出 | 409741.18 | 86106.43 | 1466301.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 409741.18 | 86106.43 | 1466301.28 |
| 其他费用小计 | 241128.35 | 120606.20 | 255419.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5791938.62 | 3000553.09 | 16894340.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5791938.62 | 3000553.09 | 16894340.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5791938.62 | 3000553.09 | 16894340.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2352794.43 | 1277699.35 | 3353033.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
