会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 452480198.13 | 188514596.73 | 182270956.55 |
| 投资收入 | 328794999.36 | 140273133.43 | 231413661.79 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 328794999.36 | 140273133.43 | 231413661.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7517833.72 | -8426794.13 | -11004996.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7517833.72 | -8426794.13 | -11004996.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7517833.72 | -8426794.13 | -11004996.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 611588.03 | NaN | 2092558.36 |
| 其他收入小计 | 9658.73 | 9640.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 117002538.73 | 49588256.63 | 77394352.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 33000326.49 | 14288300.68 | 19841154.89 |
| 基金托管费 | 5500054.41 | 2381383.44 | 3306859.26 |
| 卖出回购债券支出 | 76923752.92 | 32218251.99 | 53007520.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 76923752.92 | 32218251.99 | 53007520.19 |
| 其他费用小计 | 303679.40 | 135735.17 | 293265.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 335477659.40 | 138926340.10 | 104876603.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 335477659.40 | 138926340.10 | 104876603.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 335477659.40 | 138926340.10 | 104876603.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2842775.51 | 1136889.19 | 2224524.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
