会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -822762830.47 | 2816003871.73 | 5529470282.51 |
| 投资收入 | 35607609.01 | 33244071.55 | 26762535.35 |
| 投资收入_股息收入 | 35593212.84 | 33243334.98 | 26755094.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14396.17 | 736.57 | 7441.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1506254955.33 | 983284674.09 | 1842172562.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1505005183.28 | 983160540.91 | 1831155178.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1249772.05 | 124133.18 | 11017383.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1505005183.28 | 983160540.91 | 1831155178.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1249772.05 | 124133.18 | 11017383.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 31472.48 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 67811538.44 | 40281731.27 | 145281341.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 271779329.13 | 129287095.64 | 212029064.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 198811402.44 | 97319445.78 | 144285066.31 |
| 基金托管费 | 33135233.70 | 16219907.58 | 24047510.97 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 275568.41 | 130965.40 | 278542.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1094542159.60 | 2686716776.09 | 5317441217.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1094542159.60 | 2686716776.09 | 5317441217.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1094542159.60 | 2686716776.09 | 5317441217.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3411918.27 | 1685376.91 | 3235910.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
