会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 87184995.83 | 50725360.73 | 92990325.54 |
| 投资收入 | 58136673.14 | 31903177.31 | 57547020.11 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 58136673.14 | 31903177.31 | 57547020.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1036948.03 | 558584.93 | 534653.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1036948.03 | 558584.93 | 534653.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1036948.03 | 558584.93 | 534653.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20704818.58 | 12281278.21 | 21739159.61 |
| 其他收入小计 | 695.35 | 200.00 | 3.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16516177.03 | 9718403.95 | 19131351.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10220806.29 | 6159157.21 | 12052575.44 |
| 基金托管费 | 3107781.00 | 1866411.33 | 3652295.66 |
| 卖出回购债券支出 | 1957431.22 | 955531.34 | 2355383.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1957431.22 | 955531.34 | 2355383.08 |
| 其他费用小计 | 315177.71 | 165162.17 | 342232.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 70668818.80 | 41006956.78 | 73858973.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 70668818.80 | 41006956.78 | 73858973.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 70668818.80 | 41006956.78 | 73858973.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6610521.86 | 5286781.41 | 11226762.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
