会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13165994.48 | -6872695.97 | 50165516.36 |
| 投资收入 | 495491.15 | 85520.28 | 259873.64 |
| 投资收入_股息收入 | 454366.17 | 44395.30 | 208290.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 41124.98 | 41124.98 | 51583.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57539786.47 | 38044025.95 | 56372.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57572822.57 | 38077062.05 | 56641.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -33036.10 | -33036.10 | -268.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57572822.57 | 38077062.05 | 56641.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -33036.10 | -33036.10 | -268.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 305775.00 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1599050.01 | 204161.79 | 913075.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6999219.29 | 3600892.51 | 2107375.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2110633.47 | 766245.25 | 927154.13 |
| 基金托管费 | 422126.66 | 153249.01 | 185430.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 203297.49 | 101259.18 | 81211.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6166775.19 | -10473588.48 | 48058141.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6166775.19 | -10473588.48 | 48058141.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6166775.19 | -10473588.48 | 48058141.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 294006.77 | 62966.63 | 108386.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
