会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23414794.10 | 9295030.00 | 49333164.61 |
| 投资收入 | 21243771.11 | 10850914.01 | 38298221.35 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 21243771.11 | 10850914.01 | 38298221.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2209115.83 | 1817188.16 | 17818676.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2209115.83 | 1817188.16 | 17818676.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2209115.83 | 1817188.16 | 17818676.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 488423.97 | 337822.63 | 626581.68 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 87.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3949545.80 | 1876187.44 | 6817198.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2006966.82 | 1081925.84 | 3645321.47 |
| 基金托管费 | 668988.93 | 360641.95 | 1215107.14 |
| 卖出回购债券支出 | 1032806.13 | 310848.95 | 1696255.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1032806.13 | 310848.95 | 1696255.28 |
| 其他费用小计 | 205319.49 | 111858.04 | 225890.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19465248.30 | 7418842.56 | 42515965.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19465248.30 | 7418842.56 | 42515965.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19465248.30 | 7418842.56 | 42515965.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 52972.82 | 24018.66 | 274993.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
