会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 131803847.20 | 60995092.74 | 23393095.41 |
投资收入 | 119282258.07 | 60402346.89 | 125761681.36 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 119282258.07 | 60402346.89 | 125761681.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -6246265.11 | -2537133.67 | -72564936.83 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -6246265.11 | -2537133.67 | -72564936.83 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -6246265.11 | -2537133.67 | -72564936.83 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 97868.49 | 76257.54 | 492841.12 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 34598259.66 | 16687841.28 | 28019703.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 7348580.71 | 3622758.47 | 9971738.25 |
基金托管费 | 2449526.85 | 1207586.13 | 3323912.80 |
卖出回购债券支出 | 24205149.53 | 11553432.22 | 14039760.06 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 24205149.53 | 11553432.22 | 14039760.06 |
其他费用小计 | 254162.14 | 126141.01 | 261533.67 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 97205587.54 | 44307251.46 | -4626607.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 97205587.54 | 44307251.46 | -4626607.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 97205587.54 | 44307251.46 | -4626607.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1284716.70 | 603790.55 | 1579781.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |