会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19319057.01 | 7347536.16 | 21879483.02 |
| 投资收入 | 12424099.13 | 6610432.22 | 26797367.48 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12424099.13 | 6610432.22 | 26797367.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4241375.00 | 13368.10 | -919575.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4241375.00 | 13368.10 | -919575.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4241375.00 | 13368.10 | -919575.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 351196.26 | 190055.74 | 125571.57 |
| 其他收入小计 | 635.74 | 376.91 | 11072.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2235834.00 | 954420.35 | 5844439.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1115026.82 | 594528.79 | 1913989.52 |
| 基金托管费 | 371675.58 | 198176.29 | 637996.50 |
| 卖出回购债券支出 | 493200.49 | 37230.21 | 3035760.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 493200.49 | 37230.21 | 3035760.13 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 117778.95 | 227200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17083223.01 | 6393115.81 | 16035043.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17083223.01 | 6393115.81 | 16035043.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17083223.01 | 6393115.81 | 16035043.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11106.26 | 7841.15 | 17465.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
