会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 67306167.56 | 20532599.47 | 136538190.71 |
| 投资收入 | 8481327.32 | 5614285.28 | 4678593.90 |
| 投资收入_股息收入 | 2031667.44 | 2036616.44 | 3681138.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6449659.88 | 3577668.84 | 997455.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 83658415.90 | 36961528.16 | 133126692.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84342040.82 | 36757970.97 | 133124383.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -683624.92 | 203557.19 | 2309.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84342040.82 | 36757970.97 | 133124383.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -683624.92 | 203557.19 | 2309.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 605080.02 | 282794.41 | 357075.97 |
| 其他收入小计 | 267670.86 | 266716.27 | 0.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4928674.86 | 2326800.51 | 4929636.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3178770.04 | 1456406.70 | 2724101.85 |
| 基金托管费 | 529795.04 | 242734.51 | 454016.94 |
| 卖出回购债券支出 | 548.66 | 548.66 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 548.66 | 548.66 | NaN |
| 其他费用小计 | 198000.00 | 98260.15 | 188000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 62377492.70 | 18205798.96 | 131608553.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 62377492.70 | 18205798.96 | 131608553.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 62377492.70 | 18205798.96 | 131608553.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 720536.91 | 218263.59 | 690221.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
