会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49572512.58 | 18633080.06 | 16587376.73 |
| 投资收入 | 4949585.18 | 2321336.29 | 1071817.13 |
| 投资收入_股息收入 | 4946846.68 | 2318810.57 | 1071220.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2738.50 | 2525.72 | 596.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38552363.05 | 19400057.82 | 8259314.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38174248.11 | 18790348.70 | 8230384.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 378114.94 | 609709.12 | 28929.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38174248.11 | 18790348.70 | 8230384.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 378114.94 | 609709.12 | 28929.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1196.99 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 801665.42 | 421273.92 | 334181.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7503791.82 | 2225906.42 | 1795954.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3484180.66 | 1154698.19 | 998844.90 |
| 基金托管费 | 580696.80 | 192449.70 | 166474.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 193635.01 | 95830.73 | 151057.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 42068720.76 | 16407173.64 | 14791421.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 42068720.76 | 16407173.64 | 14791421.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 42068720.76 | 16407173.64 | 14791421.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 103145.43 | 31404.82 | 28744.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
