会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 374470.74 | 6863924.50 | 3253224.27 |
| 投资收入 | 967763.53 | 5865349.98 | 3090369.49 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 967763.53 | 5865349.98 | 3090369.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 482081.81 | 198565.90 | -519547.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 482081.81 | 198565.90 | -519547.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 482081.81 | 198565.90 | -519547.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5536.85 | 91686.82 | 46336.14 |
| 其他收入小计 | NaN | 1306.60 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 333491.51 | 1797896.53 | 1064321.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 192707.99 | 867353.39 | 459802.20 |
| 基金托管费 | 55059.42 | 247815.15 | 131371.99 |
| 卖出回购债券支出 | 2050.79 | 427084.54 | 346475.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2050.79 | 427084.54 | 346475.42 |
| 其他费用小计 | 76963.08 | 203782.74 | 100102.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40979.23 | 5066027.97 | 2188902.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40979.23 | 5066027.97 | 2188902.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40979.23 | 5066027.97 | 2188902.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22905.67 | 78310.63 | 21100.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
