会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2109013059.28 | 1022552276.75 | 789178179.33 |
| 投资收入 | 843731386.00 | 422507958.73 | 296967371.75 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 843731386.00 | 422507958.73 | 296967371.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9426785.63 | 25962322.37 | -7212456.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9426785.63 | 25962322.37 | -7212456.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9426785.63 | 25962322.37 | -7212456.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 353120530.14 | 180980419.18 | 202598971.75 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 523141756.84 | 241910395.45 | 189311967.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 223321154.70 | 103593374.54 | 85631088.40 |
| 基金托管费 | 37220192.49 | 17265562.39 | 14271848.09 |
| 卖出回购债券支出 | 98119353.70 | 44736765.57 | 26296292.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 98119353.70 | 44736765.57 | 26296292.07 |
| 其他费用小计 | 231399.96 | 115003.27 | 231200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1585871302.44 | 780641881.30 | 599866211.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1585871302.44 | 780641881.30 | 599866211.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1585871302.44 | 780641881.30 | 599866211.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 921587928.77 | 393101576.47 | 295314069.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
