会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2672570.23 | 1870945.34 | 12316671.56 |
| 投资收入 | 45639.54 | 40388.51 | 514596.85 |
| 投资收入_股息收入 | 45387.59 | 40363.57 | 240110.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 251.95 | 24.94 | 274486.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8414502.58 | 7272619.01 | 6210842.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8400511.23 | 7268227.17 | 6401259.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13991.35 | 4391.84 | -190417.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8400511.23 | 7268227.17 | 6401259.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13991.35 | 4391.84 | -190417.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8965.30 | 8093.10 | 200592.34 |
| 其他收入小计 | 19689.07 | 12982.39 | 111456.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 438085.09 | 299299.94 | 879116.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 82369.44 | 61831.75 | 327891.41 |
| 基金托管费 | 13728.37 | 10305.31 | 54648.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 603.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 603.21 |
| 其他费用小计 | 107200.00 | 38190.38 | 184200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2234485.14 | 1571645.40 | 11437555.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2234485.14 | 1571645.40 | 11437555.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2234485.14 | 1571645.40 | 11437555.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10224.19 | 8058.19 | 180209.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
