会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 132586676.61 | 75787652.78 | 185249799.41 |
| 投资收入 | 16564176.54 | 8279877.72 | 2315940.74 |
| 投资收入_股息收入 | 16414851.81 | 8279853.14 | 2315940.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 149324.73 | 24.58 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 243673647.61 | 126258780.00 | 55589730.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 242556727.01 | 126258780.00 | 55589730.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1116920.60 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 242556727.01 | 126258780.00 | 55589730.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1116920.60 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 299643.43 | 105177.82 | NaN |
| 其他收入小计 | 4223984.23 | 2515863.45 | 1072579.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18802000.83 | 9349222.40 | 3565704.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8034689.39 | 3898677.07 | 1754883.91 |
| 基金托管费 | 1339114.88 | 649779.50 | 292480.79 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 455304.62 | 214424.68 | 384199.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 113784675.78 | 66438430.38 | 181684095.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 113784675.78 | 66438430.38 | 181684095.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 113784675.78 | 66438430.38 | 181684095.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 759729.66 | 410940.71 | 122006.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
