会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 94225388.50 | 33534169.12 | 43707857.86 |
| 投资收入 | 451400.63 | 256570.32 | 417686.66 |
| 投资收入_股息收入 | 379149.79 | 198770.25 | 313287.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 72250.84 | 57800.07 | 104398.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 93821555.39 | 12394380.05 | 31271937.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 93819840.06 | 12377114.32 | 31264623.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1715.33 | 17265.73 | 7313.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 93819840.06 | 12377114.32 | 31264623.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1715.33 | 17265.73 | 7313.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7150.69 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1799402.33 | 235967.20 | 627463.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7286232.48 | 1100487.57 | 2589420.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3641352.33 | 636239.32 | 1177902.88 |
| 基金托管费 | 606892.00 | 106039.87 | 196317.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 3261.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 3261.17 |
| 其他费用小计 | 206205.44 | 101411.36 | 166911.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 86939156.02 | 32433681.55 | 41118436.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 86939156.02 | 32433681.55 | 41118436.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 86939156.02 | 32433681.55 | 41118436.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85206.43 | 8390.96 | 29505.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
