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招商招利一年期理财债(004780)

招商招利一年期理财债(004780)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入436080532.44238233261.93128585549.55
投资收入389152366.70219728716.59112680674.27
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入389152366.70219728716.59112680674.27
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入88550.05NaN90293.52
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入88550.05NaN90293.52
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入88550.05NaN90293.52
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入24156150.334183926.3014316381.92
其他收入小计NaNNaN2502.05
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用100156168.2256392667.0919969235.36
基金管理费及业绩报酬40034435.1621342147.5011761102.73
基金托管费11994627.737114049.203920367.58
卖出回购债券支出47837167.0827802267.783964449.58
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出47837167.0827802267.783964449.58
其他费用小计289688.25133952.61283399.44
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益335924364.22181840594.84108616314.19
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益335924364.22181840594.84108616314.19
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩335924364.22181840594.84108616314.19
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息22683465.3614320619.041495697.79
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元