会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 436080532.44 | 238233261.93 | 128585549.55 |
| 投资收入 | 389152366.70 | 219728716.59 | 112680674.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 389152366.70 | 219728716.59 | 112680674.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 88550.05 | NaN | 90293.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 88550.05 | NaN | 90293.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 88550.05 | NaN | 90293.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24156150.33 | 4183926.30 | 14316381.92 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 2502.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 100156168.22 | 56392667.09 | 19969235.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 40034435.16 | 21342147.50 | 11761102.73 |
| 基金托管费 | 11994627.73 | 7114049.20 | 3920367.58 |
| 卖出回购债券支出 | 47837167.08 | 27802267.78 | 3964449.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 47837167.08 | 27802267.78 | 3964449.58 |
| 其他费用小计 | 289688.25 | 133952.61 | 283399.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 335924364.22 | 181840594.84 | 108616314.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 335924364.22 | 181840594.84 | 108616314.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 335924364.22 | 181840594.84 | 108616314.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22683465.36 | 14320619.04 | 1495697.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
