会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 14856507.52 | 14878509.71 | 35952677.41 |
投资收入 | 4428114.35 | 3510942.85 | 8743914.74 |
投资收入_股息收入 | 43025.91 | -3711.00 | 181978.89 |
投资收入_债券利息收入 | 4385088.44 | 3514653.85 | 8561935.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 45229246.98 | 44093814.81 | -4276827.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 46456110.81 | 45525925.90 | -5757133.12 |
证券_债券买卖价差收入 | -1226863.83 | -1432111.09 | 1480305.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 46456110.81 | 45525925.90 | -5757133.12 |
证券_债券买卖价差收入 | -1226863.83 | -1432111.09 | 1480305.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4389.50 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 22916.39 | 16378.69 | 436333.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3122069.47 | 2493951.85 | 5543692.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 1675027.62 | 1379858.22 | 3284949.68 |
基金托管费 | 335005.59 | 275971.68 | 656989.88 |
卖出回购债券支出 | 421974.44 | 318362.88 | 678421.62 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 421974.44 | 318362.88 | 678421.62 |
其他费用小计 | 127875.08 | 123280.43 | 220960.96 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 11734438.05 | 12384557.86 | 30408984.47 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 11734438.05 | 12384557.86 | 30408984.47 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 11734438.05 | 12384557.86 | 30408984.47 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 55795.48 | 45094.72 | 75722.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |