会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66191974.71 | 29931006.83 | 87638375.06 |
| 投资收入 | 25451389.10 | 15041330.23 | 15528590.09 |
| 投资收入_股息收入 | 3061622.16 | 2014541.39 | 1525852.33 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22389766.94 | 13026788.84 | 14002737.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51556070.03 | 31157177.61 | 54948214.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47870438.25 | 31763384.90 | 53517393.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3685631.78 | -606207.29 | 1430821.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47870438.25 | 31763384.90 | 53517393.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3685631.78 | -606207.29 | 1430821.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 502113.63 | 156992.76 | 490960.52 |
| 其他收入小计 | 16.46 | NaN | 9508.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10650547.75 | 6371221.55 | 6758009.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4005433.57 | 2173712.36 | 2540788.97 |
| 基金托管费 | 1001358.39 | 543428.08 | 635197.21 |
| 卖出回购债券支出 | 4386738.52 | 2922269.76 | 2217425.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4386738.52 | 2922269.76 | 2217425.04 |
| 其他费用小计 | 227264.07 | 112922.86 | 234898.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 55541426.96 | 23559785.28 | 80880365.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 55541426.96 | 23559785.28 | 80880365.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 55541426.96 | 23559785.28 | 80880365.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 115560.07 | 57821.77 | 66039.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
