会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 68368090.23 | 30913211.73 | 2778480.39 |
投资收入 | 17122294.36 | 7422891.90 | 35205.78 |
投资收入_股息收入 | 2898540.76 | 1288224.98 | 35198.09 |
投资收入_债券利息收入 | 14223753.60 | 6134666.92 | 7.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 32763055.24 | 12675392.58 | 2524246.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 30042028.98 | 12755854.14 | 2517921.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 2721026.26 | -80461.56 | 6325.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 30042028.98 | 12755854.14 | 2517921.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 2721026.26 | -80461.56 | 6325.74 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 22834463.60 | 10713873.75 | 18435.64 |
其他收入小计 | 367797.32 | 4306.27 | 128521.90 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9950376.95 | 4523246.41 | 384164.98 |
基金管理费及业绩报酬 | 7440580.99 | 3398987.24 | 79980.05 |
基金托管费 | 1395109.03 | 637310.17 | 14996.20 |
卖出回购债券支出 | 303623.32 | 75395.21 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 303623.32 | 75395.21 | NaN |
其他费用小计 | 214050.28 | 106471.74 | 20500.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 58417713.28 | 26389965.32 | 2394315.41 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 58417713.28 | 26389965.32 | 2394315.41 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 58417713.28 | 26389965.32 | 2394315.41 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 425113.28 | 214043.15 | 23638.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |