会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 77284459.25 | 35756957.45 | 108776619.33 |
| 投资收入 | 28654391.14 | 12674584.95 | 23205505.66 |
| 投资收入_股息收入 | 5052672.99 | 1347713.54 | 3310132.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23601718.15 | 11326871.41 | 19895373.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36743765.18 | 18728168.77 | 53862099.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34572596.80 | 18643781.76 | 51587947.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2171168.38 | 84387.01 | 2274152.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34572596.80 | 18643781.76 | 51587947.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2171168.38 | 84387.01 | 2274152.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 304117.98 | 83049.59 | 634413.78 |
| 其他收入小计 | 26924.15 | 18691.06 | 504529.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8110869.58 | 3896710.76 | 6877975.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4985500.43 | 2330173.36 | 3749028.80 |
| 基金托管费 | 830916.62 | 388362.12 | 624838.11 |
| 卖出回购债券支出 | 1615587.69 | 880288.53 | 1778877.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1615587.69 | 880288.53 | 1778877.99 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69173589.67 | 31860246.69 | 101898643.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69173589.67 | 31860246.69 | 101898643.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69173589.67 | 31860246.69 | 101898643.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 81270.80 | 36133.41 | 74777.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
