会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17805549.71 | 5181634.92 | 63067821.16 |
| 投资收入 | 10748831.72 | 6779406.45 | 11952406.64 |
| 投资收入_股息收入 | 1644273.47 | 548745.96 | 2180374.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9104558.25 | 6230660.49 | 9772031.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29693162.30 | 12035992.50 | 25041066.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28998631.70 | 11663661.79 | 31428542.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 694530.60 | 372330.71 | -6387475.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28998631.70 | 11663661.79 | 31428542.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 694530.60 | 372330.71 | -6387475.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 20282.53 |
| 其他收入小计 | 16835.68 | 9734.49 | 210232.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4357339.94 | 2638062.40 | 3530705.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1911404.21 | 1276350.77 | 2342091.17 |
| 基金托管费 | 318567.48 | 212725.20 | 390348.54 |
| 卖出回购债券支出 | 1079687.26 | 826528.94 | 224121.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1079687.26 | 826528.94 | 224121.98 |
| 其他费用小计 | 216930.00 | 97671.35 | 217500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13448209.77 | 2543572.52 | 59537115.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13448209.77 | 2543572.52 | 59537115.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13448209.77 | 2543572.52 | 59537115.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 213902.12 | 92113.51 | 368863.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
