会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3045023951.37 | -1005269303.57 | 8479345067.46 |
| 投资收入 | 387017017.46 | 267501953.97 | 406745758.02 |
| 投资收入_股息收入 | 378437927.31 | 258924677.26 | 393138087.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8579090.15 | 8577276.71 | 13607670.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2173919877.04 | 1322538263.68 | 2258947724.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2172552017.77 | 1321481163.68 | 2255826835.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1367859.27 | 1057100.00 | 3120888.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2172552017.77 | 1321481163.68 | 2255826835.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1367859.27 | 1057100.00 | 3120888.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 53662.18 |
| 其他收入小计 | 18072211.00 | 12041620.25 | 22135396.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 390399949.36 | 205591564.80 | 317079692.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 307370605.61 | 162897412.19 | 249938040.40 |
| 基金托管费 | 51228434.23 | 27149568.72 | 41656340.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 305484.38 | 131660.41 | 264719.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3435423900.73 | -1210860868.37 | 8162265375.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3435423900.73 | -1210860868.37 | 8162265375.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3435423900.73 | -1210860868.37 | 8162265375.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12279314.52 | 4437914.06 | 7441273.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
