会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 181970174.09 | 157170647.77 | 137359641.35 |
| 投资收入 | 2174997.75 | 1484685.56 | 388323.02 |
| 投资收入_股息收入 | 2173462.87 | 1484587.07 | 388244.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1534.88 | 98.49 | 78.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 208582251.66 | 64859059.46 | 37489272.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 207360705.71 | 64855183.05 | 37433236.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1221545.95 | 3876.41 | 56036.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 207360705.71 | 64855183.05 | 37433236.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1221545.95 | 3876.41 | 56036.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 6131.52 |
| 其他收入小计 | 10741051.99 | 3576084.72 | 1079363.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26624011.86 | 7587508.85 | 6188395.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13274149.82 | 4473239.20 | 2132687.16 |
| 基金托管费 | 2212358.31 | 745539.87 | 355447.80 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 244830.05 | 122232.66 | 183545.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 155346162.23 | 149583138.92 | 131171245.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 155346162.23 | 149583138.92 | 131171245.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 155346162.23 | 149583138.92 | 131171245.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 251296.11 | 83036.96 | 58683.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
