会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 804968930.92 | 980796737.67 | 2908473938.32 |
| 投资收入 | 2243197.56 | 929245.80 | 191992.54 |
| 投资收入_股息收入 | 258873.79 | 207747.52 | 191622.51 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1984323.77 | 721498.28 | 370.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37447134.54 | 26622270.38 | 26215785.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36925839.80 | 26352670.87 | 25896214.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 521294.74 | 269599.51 | 319571.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36925839.80 | 26352670.87 | 25896214.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 521294.74 | 269599.51 | 319571.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5415757.29 | 4077578.51 | 12266595.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13150669.47 | 6733819.06 | 14701139.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1948876.16 | 1000191.76 | 1881046.19 |
| 基金托管费 | 389775.24 | 200038.35 | 376209.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 242371.90 | 106495.60 | 188444.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 791818261.45 | 974062918.61 | 2893772798.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 791818261.45 | 974062918.61 | 2893772798.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 791818261.45 | 974062918.61 | 2893772798.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 887237.91 | 490803.06 | 1642554.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
