会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5054886.53 | 91294406.09 | 836871458.87 |
| 投资收入 | 741621.32 | 324518.97 | 363875.74 |
| 投资收入_股息收入 | 741007.72 | 323938.12 | 363573.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 613.60 | 580.85 | 302.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15103829.06 | 10127132.94 | 24410702.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14726631.86 | 9946953.49 | 24118674.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 377197.20 | 180179.45 | 292028.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14726631.86 | 9946953.49 | 24118674.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 377197.20 | 180179.45 | 292028.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 470745.83 | 371827.21 | 1079783.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3373751.31 | 2045576.71 | 4413219.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 830535.80 | 425606.00 | 742093.20 |
| 基金托管费 | 166107.13 | 85121.14 | 148418.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 234920.93 | 122528.79 | 192512.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1681135.22 | 89248829.38 | 832458239.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1681135.22 | 89248829.38 | 832458239.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1681135.22 | 89248829.38 | 832458239.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 369923.71 | 192495.89 | 554812.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
