会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7466201.57 | 8984135.04 | -10924170.40 |
投资收入 | 120068.27 | 480947.33 | 1461181.44 |
投资收入_股息收入 | 78227.52 | 401431.68 | 687131.63 |
投资收入_债券利息收入 | 41840.75 | 79515.65 | 774049.81 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7511944.04 | 6147179.07 | -3583835.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 6994848.60 | 7192653.58 | -3556112.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 517095.44 | -1045474.51 | -27722.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 6994848.60 | 7192653.58 | -3556112.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 517095.44 | -1045474.51 | -27722.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 8010.15 | 67982.56 | 171989.89 |
其他收入小计 | 206809.11 | 20927.81 | 337811.35 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 490583.49 | 1305129.85 | 3512405.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 282918.27 | 553307.12 | 1536636.14 |
基金托管费 | 47152.97 | 92217.86 | 256106.02 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 69776.16 | 71972.25 | 185160.35 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6975618.08 | 7679005.19 | -14436576.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6975618.08 | 7679005.19 | -14436576.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6975618.08 | 7679005.19 | -14436576.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 29881.48 | 50656.48 | 136086.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |