会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46275617.82 | 23722519.65 | 64117446.74 |
| 投资收入 | 21728922.54 | 8581231.27 | 12003424.54 |
| 投资收入_股息收入 | 2103268.46 | 716703.23 | 2111375.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19625654.08 | 7864528.04 | 9892049.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 45222535.56 | 27790160.56 | 30264874.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43307459.55 | 29272090.76 | 31730586.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1915076.01 | -1481930.20 | -1465712.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43307459.55 | 29272090.76 | 31730586.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1915076.01 | -1481930.20 | -1465712.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 206220.13 | 87379.19 | 213778.72 |
| 其他收入小计 | 249861.64 | 6730.01 | 139040.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9586465.36 | 3997493.04 | 5347181.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4587082.28 | 1912439.11 | 2333514.18 |
| 基金托管费 | 655297.51 | 273205.61 | 333359.28 |
| 卖出回购债券支出 | 2782702.75 | 1247651.71 | 1757790.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2782702.75 | 1247651.71 | 1757790.61 |
| 其他费用小计 | 216570.24 | 102856.34 | 223501.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36689152.46 | 19725026.61 | 58770264.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36689152.46 | 19725026.61 | 58770264.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36689152.46 | 19725026.61 | 58770264.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 154384.78 | 68171.01 | 117355.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
