会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 308200.73 | 283100.83 | 2849370.60 |
| 投资收入 | 25731.72 | 9138.61 | 86920.89 |
| 投资收入_股息收入 | 9308.05 | 9138.61 | 86920.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16423.67 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1845476.94 | 1580855.68 | 1518926.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1850818.83 | 1580855.68 | 1518926.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5341.89 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1850818.83 | 1580855.68 | 1518926.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5341.89 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 18255.36 | 12019.07 | 64478.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 63455.81 | 39606.66 | 118556.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19977.55 | 10111.84 | 65688.86 |
| 基金托管费 | 2497.17 | 1264.03 | 8211.13 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 9556.47 | 8956.47 | 7016.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 244744.92 | 243494.17 | 2730814.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 244744.92 | 243494.17 | 2730814.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 244744.92 | 243494.17 | 2730814.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2741.95 | 1310.19 | 7510.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
