会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2924731.59 | 1705954.80 | 2858377.93 |
投资收入 | 111899.74 | 27464.56 | 110294.86 |
投资收入_股息收入 | 34160.99 | 27464.56 | 110294.86 |
投资收入_债券利息收入 | 77738.75 | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2682426.39 | 359042.37 | 2592697.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 2678916.09 | 359042.37 | 2592697.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 3510.30 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 2678916.09 | 359042.37 | 2592697.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 3510.30 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 22522.67 | 3206.22 | 8079.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 268495.13 | 99646.89 | 268926.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 109548.34 | 34845.00 | 91652.50 |
基金托管费 | 13693.58 | 4355.65 | 11456.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 50000.00 | 24795.19 | 819.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2656236.46 | 1606307.91 | 2589451.72 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2656236.46 | 1606307.91 | 2589451.72 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2656236.46 | 1606307.91 | 2589451.72 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5916.64 | 1938.87 | 6114.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |