会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 145772306.86 | 59861237.60 | 102782811.16 |
| 投资收入 | 103174830.02 | 48007746.26 | 84612236.94 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 103174830.02 | 48007746.26 | 84612236.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27018990.63 | 3277966.46 | 30024463.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27018990.63 | 3277966.46 | 30024463.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27018990.63 | 3277966.46 | 30024463.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 517560.79 | 136348.45 | 378209.50 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21481466.92 | 8661136.51 | 17901874.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8709451.63 | 3985993.89 | 6109748.70 |
| 基金托管费 | 2903150.43 | 1328664.55 | 2036582.94 |
| 卖出回购债券支出 | 9357380.59 | 3107710.14 | 9253212.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9357380.59 | 3107710.14 | 9253212.40 |
| 其他费用小计 | 228130.43 | 110617.56 | 247078.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 124290839.94 | 51200101.09 | 84880936.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 124290839.94 | 51200101.09 | 84880936.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 124290839.94 | 51200101.09 | 84880936.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 674249.07 | 272232.72 | 693065.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
