会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1366228197.36 | 635879103.13 | 568414642.44 |
投资收入 | 677330159.82 | 270303520.78 | 232286557.58 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 677330159.82 | 270303520.78 | 232286557.58 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -380880.77 | 9845222.47 | 10872772.57 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -380880.77 | 9845222.47 | 10872772.57 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -380880.77 | 9845222.47 | 10872772.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 156598959.43 | 63836656.66 | 63217012.27 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 261065000.34 | 120811349.07 | 133274919.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 125266298.30 | 55523480.02 | 53649704.81 |
基金托管费 | 25053259.68 | 11104696.07 | 10729940.95 |
卖出回购债券支出 | 20277490.72 | 14188297.88 | 29813412.74 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 20277490.72 | 14188297.88 | 29813412.74 |
其他费用小计 | 331851.48 | 162679.59 | 317211.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1105163197.02 | 515067754.06 | 435139723.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1105163197.02 | 515067754.06 | 435139723.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1105163197.02 | 515067754.06 | 435139723.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 531663719.23 | 291776947.37 | 262102188.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |