会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 40398048.91 | 26645458.78 | 139813519.03 |
| 投资收入 | 9996420.89 | 5160901.51 | 6361509.70 |
| 投资收入_股息收入 | 9539757.16 | 4966051.59 | 6178881.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 456663.73 | 194849.92 | 182627.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 60095167.02 | 23843609.52 | 63303178.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59478634.36 | 23707398.46 | 63123166.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 616532.66 | 136211.06 | 180011.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59478634.36 | 23707398.46 | 63123166.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 616532.66 | 136211.06 | 180011.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 477292.65 | 131011.23 | 254763.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8010809.35 | 3626925.60 | 5428620.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5172563.02 | 2445792.82 | 3408790.57 |
| 基金托管费 | 1293140.72 | 611448.21 | 852197.75 |
| 卖出回购债券支出 | 277.03 | 192.12 | 2800.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 277.03 | 192.12 | 2800.99 |
| 其他费用小计 | 184639.58 | 92549.78 | 185570.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32387239.56 | 23018533.18 | 134384898.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32387239.56 | 23018533.18 | 134384898.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32387239.56 | 23018533.18 | 134384898.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 289830.55 | 136781.07 | 281189.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
