会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 30649854.97 | 1080082.55 | 32494125.63 |
投资收入 | 7878769.14 | 3740123.86 | 5859706.73 |
投资收入_股息收入 | 262271.82 | 187540.63 | 330029.96 |
投资收入_债券利息收入 | 7616497.32 | 3552583.23 | 5529676.77 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 777065.43 | -11255142.52 | 31925167.07 |
证券_股票买卖价差收入 | 15702688.35 | 6934232.48 | 10478212.55 |
证券_债券买卖价差收入 | -14925622.92 | -18189375.00 | 21446954.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 15702688.35 | 6934232.48 | 10478212.55 |
证券_债券买卖价差收入 | -14925622.92 | -18189375.00 | 21446954.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 137735.26 | 95003.42 | 55312.15 |
其他收入小计 | 195.19 | NaN | 339.89 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4286373.40 | 2414240.48 | 4135657.25 |
基金管理费及业绩报酬 | 1732034.99 | 856099.04 | 1399085.87 |
基金托管费 | 577344.99 | 285366.32 | 466361.97 |
卖出回购债券支出 | 1136714.15 | 758059.15 | 1737646.35 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1136714.15 | 758059.15 | 1737646.35 |
其他费用小计 | 219375.78 | 112666.56 | 209952.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 26363481.57 | -1334157.93 | 28358468.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 26363481.57 | -1334157.93 | 28358468.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 26363481.57 | -1334157.93 | 28358468.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 36775.17 | 18166.90 | 40299.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |