会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 99982887.63 | 12346243.59 | 60930575.40 |
| 投资收入 | 8693681.04 | 5050343.60 | 3709470.94 |
| 投资收入_股息收入 | 7872001.90 | 4612943.36 | 3382277.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 821679.14 | 437400.24 | 327193.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 102202785.41 | 47787681.15 | 25194423.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 101683135.23 | 47422933.11 | 25236938.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 519650.18 | 364748.04 | -42515.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 101683135.23 | 47422933.11 | 25236938.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 519650.18 | 364748.04 | -42515.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 282122.49 | 278317.02 | 113498.63 |
| 其他收入小计 | 2477769.15 | 1322145.67 | 1640183.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18112976.92 | 3989144.37 | 3778554.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7402726.19 | 2315977.55 | 2402646.83 |
| 基金托管费 | 740272.57 | 231597.69 | 280543.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 231949.07 | 96089.67 | 200674.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 81869910.71 | 8357099.22 | 57152020.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 81869910.71 | 8357099.22 | 57152020.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 81869910.71 | 8357099.22 | 57152020.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 260620.49 | 89818.92 | 103471.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
