会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 899950.04 | 536324.77 | 2822145.91 |
| 投资收入 | 246414.61 | 158633.79 | 1118381.46 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 246414.61 | 158633.79 | 1118381.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59585.61 | 39198.43 | 406709.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 59585.61 | 39198.43 | 406709.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 59585.61 | 39198.43 | 406709.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 196044.23 | 87155.09 | 698026.81 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 251381.84 | 141101.52 | 562314.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 52338.33 | 29963.61 | 161633.63 |
| 基金托管费 | 17445.99 | 9987.87 | 53877.75 |
| 卖出回购债券支出 | 345.28 | 345.28 | 78904.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 345.28 | 345.28 | 78904.78 |
| 其他费用小计 | 140902.66 | 72887.97 | 166300.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 648568.20 | 395223.25 | 2259831.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 648568.20 | 395223.25 | 2259831.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 648568.20 | 395223.25 | 2259831.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 397905.59 | 251337.46 | 599028.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
