会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 883897914.83 | -703380847.87 | 701820471.11 |
| 投资收入 | 23386627.00 | 15350957.71 | 1008754.43 |
| 投资收入_股息收入 | 23377369.76 | 15347381.08 | 1008409.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9257.24 | 3576.63 | 345.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 55220919.86 | -132830648.66 | -880691.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48518488.52 | -132830648.66 | -883919.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6702431.34 | NaN | 3228.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48518488.52 | -132830648.66 | -883919.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6702431.34 | NaN | 3228.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 982693.61 | 982693.61 | 70080.44 |
| 其他收入小计 | 49835946.11 | 21839692.31 | 16961486.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 115414184.38 | 58519239.60 | 25789982.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 85239019.02 | 42786239.09 | 15650850.53 |
| 基金托管费 | 14206503.13 | 7131039.85 | 2608475.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 257615.36 | 132344.53 | 209850.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 768483730.45 | -761900087.47 | 676030488.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 768483730.45 | -761900087.47 | 676030488.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 768483730.45 | -761900087.47 | 676030488.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2248033.22 | 1198996.44 | 461438.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
