会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 119986225.01 | 34026980.39 | 225135960.21 |
| 投资收入 | 4797527.70 | 1360362.10 | 2623217.46 |
| 投资收入_股息收入 | 4066615.38 | 1204551.15 | 2263776.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 730912.32 | 155810.95 | 359441.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 97689151.18 | 56987073.60 | 215833608.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 97508891.18 | 56806813.60 | 215803588.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 180260.00 | 180260.00 | 30020.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 97508891.18 | 56806813.60 | 215803588.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 180260.00 | 180260.00 | 30020.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1530295.47 | 460523.62 | 784789.76 |
| 其他收入小计 | 724.03 | 16.51 | 252.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8665795.87 | 2413428.79 | 5997216.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4926892.54 | 1446207.75 | 2530276.00 |
| 基金托管费 | 1055762.71 | 309901.64 | 542202.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 172500.00 | 87883.76 | 198000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 111320429.14 | 31613551.60 | 219138743.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 111320429.14 | 31613551.60 | 219138743.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 111320429.14 | 31613551.60 | 219138743.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 185372.44 | 53139.50 | 291745.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
