会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9217409.67 | 19845645.62 | 109610157.45 |
| 投资收入 | 8914296.26 | 5410909.12 | 9928959.03 |
| 投资收入_股息收入 | 582864.77 | 517777.80 | 207819.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8331431.49 | 4893131.32 | 9721139.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43834209.94 | 17415988.71 | 55602257.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44783601.01 | 20071962.78 | 56267477.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -949391.07 | -2655974.07 | -665219.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44783601.01 | 20071962.78 | 56267477.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -949391.07 | -2655974.07 | -665219.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 43121.09 | 1884.93 | 2109.59 |
| 其他收入小计 | 686021.53 | 462272.30 | 484886.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5011514.35 | 2852080.11 | 4984347.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2131055.19 | 1375299.50 | 2472348.22 |
| 基金托管费 | 355175.84 | 229216.62 | 412058.07 |
| 卖出回购债券支出 | 859350.79 | 449200.44 | 679452.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 859350.79 | 449200.44 | 679452.79 |
| 其他费用小计 | 248058.57 | 123174.92 | 250398.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4205895.32 | 16993565.51 | 104625809.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4205895.32 | 16993565.51 | 104625809.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4205895.32 | 16993565.51 | 104625809.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101980.39 | 56568.72 | 90375.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
