会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8446477.43 | 90318355.46 | 180501315.44 |
| 投资收入 | 8645441.12 | 4784534.61 | 3233469.39 |
| 投资收入_股息收入 | 8643796.77 | 4783634.27 | 3233070.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1644.35 | 900.34 | 398.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 62365376.80 | 40554398.75 | 106212528.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61600395.08 | 39789469.06 | 105968606.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 764981.72 | 764929.69 | 243922.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61600395.08 | 39789469.06 | 105968606.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 764981.72 | 764929.69 | 243922.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2370205.91 | 1259086.56 | 952672.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16996025.10 | 8717108.69 | 9361776.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11984566.26 | 6380379.81 | 5791243.37 |
| 基金托管费 | 1997427.68 | 1063396.64 | 965207.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220847.65 | 99497.60 | 198079.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -8549547.67 | 81601246.77 | 171139538.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -8549547.67 | 81601246.77 | 171139538.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -8549547.67 | 81601246.77 | 171139538.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 262589.90 | 151458.65 | 170906.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
