会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 133558847.71 | 38070728.22 | 77819627.85 |
投资收入 | 3018218.32 | 2054628.71 | 2209299.95 |
投资收入_股息收入 | 2437598.11 | 1766800.43 | 1078627.36 |
投资收入_债券利息收入 | 580620.21 | 287828.28 | 1130672.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 99264948.93 | 29719149.70 | 85094427.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 99133270.21 | 29558031.08 | 85219079.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 131678.72 | 161118.62 | -124651.59 |
证券_股票买卖价差收入 | 99133270.21 | 29558031.08 | 85219079.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 131678.72 | 161118.62 | -124651.59 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1264168.67 | 483907.87 | 264624.08 |
其他收入小计 | 2065320.23 | 1004269.37 | 1083906.31 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7332319.49 | 3159033.34 | 4704134.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 5381464.85 | 2278474.65 | 3039129.84 |
基金托管费 | 358764.41 | 151898.36 | 202608.79 |
卖出回购债券支出 | 139.66 | 139.66 | 237805.89 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 139.66 | 139.66 | 237805.89 |
其他费用小计 | 201215.00 | 101380.15 | 193075.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 126226528.22 | 34911694.88 | 73115493.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 126226528.22 | 34911694.88 | 73115493.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 126226528.22 | 34911694.88 | 73115493.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 116358.52 | 45552.58 | 63462.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |