会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1671561.06 | 1433320.54 | 6096762.64 |
投资收入 | 1593484.23 | 862958.49 | 1114093.14 |
投资收入_股息收入 | 94330.31 | 80893.24 | 46211.93 |
投资收入_债券利息收入 | 1499153.92 | 782065.25 | 1067881.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1580845.59 | 1046671.36 | 3612660.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 1391782.38 | 1296143.72 | 3060176.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 189063.21 | -249472.36 | 552483.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 1391782.38 | 1296143.72 | 3060176.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 189063.21 | -249472.36 | 552483.95 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3970.81 | 1955.74 | 42597.34 |
其他收入小计 | 52476.04 | 35993.77 | 526094.06 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1035726.68 | 517599.03 | 1049830.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 466686.98 | 241071.62 | 581507.41 |
基金托管费 | 58335.96 | 30134.00 | 77302.29 |
卖出回购债券支出 | 74631.59 | 37633.59 | 63145.04 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 74631.59 | 37633.59 | 63145.04 |
其他费用小计 | 179466.14 | 94062.68 | 163095.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 635834.38 | 915721.51 | 5046932.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 635834.38 | 915721.51 | 5046932.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 635834.38 | 915721.51 | 5046932.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6549.39 | 3931.13 | 15568.45 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |