会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19350868.98 | 14159389.90 | 73567091.49 |
| 投资收入 | 2908394.86 | 1319030.79 | 2691603.56 |
| 投资收入_股息收入 | 2016840.26 | 1012440.15 | 2199861.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 891554.60 | 306590.64 | 491742.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18995318.38 | 13856399.66 | 58457306.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19047040.41 | 13863931.84 | 58570770.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -51722.03 | -7532.18 | -113464.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19047040.41 | 13863931.84 | 58570770.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -51722.03 | -7532.18 | -113464.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2264919.64 | 941737.09 | 2160994.21 |
| 其他收入小计 | 237509.91 | 8543.34 | 340381.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3224310.28 | 1375714.33 | 3820567.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1747847.14 | 792356.40 | 1549242.16 |
| 基金托管费 | 291307.91 | 132059.42 | 258207.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 21395.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 21395.04 |
| 其他费用小计 | 188000.00 | 93302.56 | 188000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16126558.70 | 12783675.57 | 69746524.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16126558.70 | 12783675.57 | 69746524.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16126558.70 | 12783675.57 | 69746524.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 492435.03 | 235464.59 | 353255.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
